DATEV-Export
Beschreibung einer Datenübergabe an den Steuerberater, zur Erstellung der Bilanz.
1. Maske öffnen
Über das Grundmenü: EXTERN -> DATEV EXPORT.2. Ausfüllen der Felder
Bitte füllen Sie die nachfolgend beschriebenen Felder mit Ihren Angaben aus.
- Berater-Nummer
- Tragen Sie hier bitte die Beraternummer Ihres Steuerberaters ein.
- Mandanten-Nummer
- Tragen Sie hier bitte die Mandantennummer ein, welche Ihr Steuerberater für Ihren Mandanten vergeben hat.
- Bewegungs-daten
- Hier kann die Auswahl einzelner Perioden oder des gesamten Wirtschaftsjahres erfolgen.
INFO:
Auch ohne diese Angaben können Ihre Daten von Ihrem Steuerberater in DATEV oder ein kompatibles System (z.B.: Addison) eingelesen werden.
BEISPIELE FÜR DEN EXPORT VON DATEV-DATEIEN
1. Übergabe an anderes Konto
Es wäre denkbar, dass Buchungen bei der DATEV-Übergabe auf ein anderes Konto übergeben werden sollen / müssen. Dies kann durch Eintragung eines Exportkontos in den Stammdaten des betreffenden Kontos gesteuert werden.
2. Exportsteuercode
Ein weiterer denkbarer Fall wäre, dass Ihr Steuerberater in seinem System für einen Steuersatz einen anderen Steuercode verwendet. Für diesen Fall kann in dem entsprechenden Steuercode ein Exportsteuercode eingetragen werden.INFO:
Durch diese Eintragungen gibt es für Sie in der AMS-Finanz keine Veränderung. Die Eintragungen haben lediglich auf den DATEV-Export Einfluss.
3. Automatisches Protokoll
Beim Export der Daten erhalten Sie automatisch ein Protokoll der Konvertierung, sowohl für die Konten als auch für die Steuercode. Bitte bewahren Sie dies auf, da eine Veränderung der Daten bei der Datenübertragung im Falle einer Prüfung durch das Finanzamt nachgewiesen werden muss.Sollten Sie Buchungen erfasst haben, welche in DATEV zu Fehlern führen oder führen könnten, so erhalten Sie auch hierüber ein Protokoll. Die fehlerhaften Buchungen sind evtl. zu stornieren und korrekt zu erfassen.
4. Übergabe Personenstammdaten
Zusätzlich zu den Bewegungsdaten ist die Übergabe der Personenstammdaten sowie der Sachkontenstammdaten möglich.Die Übergabe kann beliebig oft wiederholt werden.
WICHTIG
Zur Sicherstellung, dass die Daten korrekt übernommen werden sind unbedingt Konventionen einzuhalten. So müssen z. B. die Kontonummer der Personenkonten um eine Stelle länger sein als die Sachkonten.
Weiterhin müssen die in DATEV hinterlegten „Automatikkonten“ in der AMS-Finanz als solche gekennzeichnet sein.
Diese Kennzeichnung bedeutet, dass auf diesen Konten nur mit dem voreingestellten Steuercode gebucht werden darf.