bearbeiten – Hilfecenter

Mandant bearbeiten

Wie Sie bereits angelegte Mandanten nachträglich bearbeiten.

WICHTIG:

Sämtliche Eintragungen, mit Ausnahme des Namens, können jederzeit geändert werden. Beim Jahreswechsel werden alle Daten übernommen.

Die Eintragung mindestens einer Bankverbindung, ist für den automatischen Zahlungsverkehr zwingend notwendig!

1. Maske öffnen

Über das Grundmenü: MANDANT -> BEARBEITEN.

2. Bearbeiten des Mandanten

Nehmen Sie Ihre Änderungen entsprechend, in den jeweiligen Feldern, vor.

3. Speichern der Änderungen

Speichern Sie die Eingaben, mittels dem Button: SPEICHERN.

Zusätzliche Einstellungen:

1. Der Reiter - "Zusätze"

Unter dem Reitermenü, sind weitere Felder, die Sie jederzeit bearbeiten können.

Auto. Buchbeleg:: Bei Aktivierung dieses Feldes wird der Buchbeleg in der Dialogbuchungserfassung automatisch bei jedem Buchungssatz hochgezählt. Aktivierung / Deaktivierung erfolgt durch Mausklick oder mittels Leer-Taste.
Auto. OP-Beleg:: Bei Aktivierung dieses Feldes wird der OP-Beleg in der Dialogbuchungserfassung automatisch bei jedem Buchungssatz hochgezählt. Aktivierung / Deaktivierung erfolgt durch Mausklick oder mittels Leer-Taste.
Auto. Jahresw.:: Automatischer Jahreswechsel. Ist dieser aktiviert, so werden beim Jahreswechsel vom Vorjahr in das folgende Wirtschaftsjahr die Salden übernommen, welche im Vorjahr nachgebucht und noch nicht in das folgende Wirtschaftsjahr übernommen wurden. Hierdurch wird gewährleistet, dass die Endbestände des Vorjahres mit den Anfangsbeständen des Folgejahres übereinstimmen. Aktivierung / Deaktivierung erfolgt durch Mausklick oder mittels Leer-Taste.
einfache Suche:: Bezieht sich auf die Kontensuche in der Buchungserfassung. Die Kontensuche in der Buchungserfassung kann auf den Kontenfeldern: Sollkonto & Habenkonto, nach der Kontenbezeichnung erfolgen. Hierbei werden alle angelegten und aktiven Konten angezeigt, welche die in den oben genannten Feldern eingetragene Zeichenfolge enthalten. Hierbei ist es gleichgültig, an welcher Stelle der Bezeichnung diese Zeichenfolge enthalten ist. Bei Aktivierung der „einfachen Suche“ werden nur die angelegen und aktiven Konten angezeigt, welche mit der in den oben genannten Feldern eingetragenen Zeichenfolge beginnen. Aktivierung / Deaktivierung erfolgt durch Mausklick oder mittels Leer-Taste.
Nächster Debitor:: Bei der manuellen Neuanlage eines Debitors über den Button: NEU, wird automatisch die nächste freie Debitorennummer vergeben.
Nächster Kreditor:: Bei der manuellen Neuanlage eines Debitors über den Button: NEU, wird automatisch die nächste freie Kreditorennummer vergeben.
Nächster KTR:: Bei der Anlage eines Kostenträgers wird automatisch die nächste freie Kostenträgernummer vergeben.
Gläubiger-ID:: Zur eindeutigen Identifikation des Gläubigers beim Einzugsverfahren SEPA, über den automatischen Zahlungsverkehr, muss dem Schuldner eine Gläubiger-ID übermittelt werden. Die Gläubiger-ID muss bei der Bundesbank beantragt werden.
Kto.-Rahmen:: Anzeige des aktiv geladenen Kontenrahmens. Dieser wird bei der Anlage des Mandanten festgelegt und kann nicht verändert werden.
OP-Listentext:: Der hier eingetragene Text wird beim Druck der OP-Listen in die Überschrift jedes Debitors / Kreditors gedruckt.
Amtsgericht:: Diese Eintragung wird beim Druck der Mahnungen herangezogen. Ein Ausdruck erscheint nur, sofern in diesem Feld eine Eintragung vorhanden ist.
Handelsregister:: Handelsregister: Diese Eintragung wird beim Druck der Mahnungen herangezogen. Ein Ausdruck erscheint nur, sofern in diesem Feld eine Eintragung vorhanden ist.

2. Der Reiter - "Bankverbindungen"

In den Bankverbindungen können beliebig viele Bankverbindungen des Mandanten (Hausbanken) angelegt werden, mit folgenden Daten:

Bankbezeichnung
Kontonummer
Bankleitzahl
Kontonummer in der Finanzbuchhaltung
IBAN
BIC
Kreditlimit

3. Zahlungsverkehr

Um den Zahlungsverkehr nutzen zu können, müssen die Felder:
IBAN, BIC und FIBU-Konto ausgefüllt werden.

Das Feld: Zwischenkonto muss bitte ausgefüllt werden, wenn Sie mit dem Kontoauszug buchen möchten.
Und für jedes Bankkonto sollte ein eigenes Zwischenkonto angelegt werden.

Beim Rückbuchen des Zahllaufs steht der Saldo des Zwischenkonto auf 0,00 (einfache Kontrolle).

Was muss bei der Organschaft beachtet werden?

Infos ansehen
Eine Organschaft ist die Zusammenfassung zweier oder mehrerer rechtlich eigenständiger Unternehmen zu einer Einheit für die Besteuerung.

Im Falle der Finanzbuchhaltung ist dies hauptsächlich für die Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldung von Bedeutung. Im Falle einer bestehenden Organschaft müssen die für die Umsatzsteuer-Voranmeldung relevanten Daten, mehrerer getrennt geführten Mandanten, in der Finanzbuchhaltung zu einer Umsatzsteuer-Voranmeldung zusammengeführt werden.

Alle angelegten Mandanten werden angezeigt. Voraussetzung für die Anzeige ist, dass das im aktuell aufgerufenen Mandanten gewählte Wirtschaftsjahr, in den anderen angelegten Mandanten vorhanden ist.
Zusätzlich zum aktuell geladenen Mandanten können nun weitere Mandanten zur Umsatzsteuer-Voranmeldung hinzugefügt werden, indem die Checkboxen, in der Spalte: ORGANSCHAFT, aktiviert werden.

Bei der Verbuchung der Zahlung der Umsatzsteuer-Voranmeldung ist zu beachten, dass der Betrag auf die zur Organschaft gehörigen Unternehmen, aufzuteilen und umzubuchen ist.