Zahlungslauf
Anzeige und Verwaltung offener oder erledigter Zahlungsläufe.
1. Maske öffnen
Wählen Sie im Grundmenü: ZAHLUNGSVERKEHR -> ZAHLUNGSLAUF aus.
2. Auswahl Zahlungslauf
Nach dem öffnen der Maske werden Ihnen alle offenen Zahlungsläufe, die noch verbucht werden müssen, angezeigt. Wählen Sie aus den angezeigten Zahlungsläufen in der Tabelle das zu bearbeitende aus. Hierzu klicken Sie innerhalb der Tabelle einmal auf die gewünschte Zeile.
Tipp:
Der Wechsel in die Einzelansicht lässt sich auch ohne Maus steuern. Mittels Ihrer Pfeiltasten auf der Tastatur markieren Sie den gewünschten Zahlungslauf und öffnen diesen anschließend zur Ansicht mit der Return- oder Enter-Taste.
3. Zahlungslauf verbuchen
Nach Auswahl des Zahlungslauf werden Ihnen alle darin enthaltenen Buchungen aufgeführt.
Vergeben Sie nun das Tagesdatum im Feld DATUM. In das Feld PERIODE tragen Sie die Periode ein, in welcher Sie die Daten verbuchen möchten und im Feld BELEG, vergeben Sie eine Belegnummer Ihrer Wahl.
Im Anschluss bestätigen Sie Ihre Eingaben mittels dem Button BUCHEN.
Tipp:
Posten welche von der Verbuchung ausgeschlossen werden sollen, können Sie mittels den Optionsfeldern auf der rechten Seite innerhalb der Tabelle ausschließen.